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Montepio Obrigacoes - Fundo

MGOBRIG:PL
95.53
EUR
0.04
0.05%
更新日時 2020/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.99 - 95.82
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
95.57
52週レンジ
94.99 - 95.82
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2020)
95.5276
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
8.908
設定日
02/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.34 千 516.74 千 4.71
3.64 千 364.31 千 3.32
327.00 326.64 千 2.98
300.00 302.96 千 2.76
300.00 302.93 千 2.76
300.00 302.76 千 2.76
300.00 301.70 千 2.75
300.00 299.38 千 2.73
254.00 255.02 千 2.32
250.00 250.73 千 2.29
企業概要
Montepio Obrigacoes - Fundo de Investimento Mobiliario Aberto de Obrigacoes de Taxa Variavel is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to allocate at least 40% of its assets in an investment portfolio comprised of fixed-income & public debt securities and commercial paper.
住所
Montepio Gestao de Activos - SGFI SA
Avenida de Berna, 10 3rd floor
1050-040 Lisbon
Portugal
電話番号
210-416-002
Webサイト
www.montepio.pt