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M&G Offshore North American

MGOAMAI:GU
306.46
GBp
1.08
0.35%
更新日時 14:59 JST 2020/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
256.63 - 306.46
1年トータルリターン
17.86%
年初来リターン
5.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
305.38
52週レンジ
256.63 - 306.46
1年トータルリターン
18.18%
年初来リターン
5.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 02/17/2020)
306.4632
資産総額 (百万 GBP) ( 02/17/2020)
1.498
設定日
06/11/2007
直近配当額 ( 12/03/2019)
0.8184
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
M&G Offshore North American Dividend Fund is an open-ended fund incorporated in Guernsey. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investment wholly or mainly in securities of North American issuers. The Fund will invest its assets exclusively in Income "A" shares of the M&G American Sub- Fund.
住所
M&G (Guernsey) Limited
Ground floor, Dorey Court
Admiral Park
St Peter Port
Guernsey GY1 2HT
電話番号
44-1481-712-918
Webサイト
www.mandg.co.uk