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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGNAVEA:LX
18.27
EUR
0.57
3.03%
更新日時 2020/04/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.78 - 24.04
1年トータルリターン
-18.16%
年初来リターン
-21.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.84
52週レンジ
15.78 - 24.04
1年トータルリターン
-18.41%
年初来リターン
-21.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 04/08/2020)
18.2704
資産総額 (百万 USD) ( 04/07/2020)
226.055
設定日
11/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel White
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
M&G (Lux) North American Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return than that of the US equity market over any 5 year period. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the stocks of companies across any sector and market cap that are domiciled in, or conducting large economic activities in, the US and Canada.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk