M&Gインベストメント・ファンズ4:グローバル・

MGMBUAA:LN
14.87
USD
0.03
0.18%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
14.82 - 15.65
1年トータルリターン
-3.34%
年初来リターン
-3.45%
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前日終値
14.84
52週レンジ
14.82 - 15.65
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-3.45%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
14.8693
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.984
設定日
04/30/2009
直近配当額 ( 08/01/2018)
7.5608
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
JIM LEAVISS / CLAUDIA CALICH
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 千 148.74 百万 12.48
166.00 千 122.79 百万 10.30
125.00 千 95.29 百万 7.99
100.00 千 89.91 百万 7.54
80.00 千 58.03 百万 4.87
700.00 千 41.89 百万 3.51
10.00 百万 40.40 百万 3.39
125.00 千 34.15 百万 2.86
40.00 千 28.61 百万 2.40
40.00 千 28.54 百万 2.39
企業概要
M&Gグローバル・マクロ・ボンド・ファンド(M&G Global Macro Bond Fund)は、英国籍 のオープンエンド型投資会社。 トータルリターンの最大化を目指す。 変動利付債、債 券、ソブリン債、および社債などの債券を中心に世界規模で投資する。 デリバティブも 用いる。
住所
M&G Investment Funds 4
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-124-526-6266
Webサイト
www.mandg.co.uk