M&Gインベストメント・ファンズ4:グローバル・

MGMBUAA:LN
15.57
USD
0.01
0.06%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
14.73 - 15.65
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
15.58
52週レンジ
14.73 - 15.65
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
1.11%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
15.5722
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
2.345
設定日
04/30/2009
直近配当額 ( 02/01/2018)
5.0118
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
JIM LEAVISS / CLAUDIA CALICH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 千 146.49 百万 11.52
166.00 千 120.46 百万 9.47
125.00 千 93.66 百万 7.37
100.00 千 88.99 百万 7.00
125.00 千 88.03 百万 6.92
700.00 千 39.72 百万 3.12
10.00 百万 37.87 百万 2.98
125.00 千 30.72 百万 2.42
40.00 千 28.22 百万 2.22
40.00 千 28.14 百万 2.21
企業概要
M&Gグローバル・マクロ・ボンド・ファンド(M&G Global Macro Bond Fund)は、英国籍 のオープンエンド型投資信託。変動利付証券、固定利付証券、ソブリン債、社債を含むグローバルな債務証券に投資。集団投資スキーム、マネーマーケット商品、キャッシュおよびデリバティブを含むその他資産にも投資する。
住所
M&G Investment Funds 4
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-124-526-6266
Webサイト
www.mandg.co.uk