MGI Funds PLC-Mercer Global

MGLIM5G:ID
99.54
GBP
0.30
0.30%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.60 - 102.70
年初来リターン
0.53%
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前日終値
99.24
52週レンジ
88.60 - 102.70
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
99.54
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
356.480
設定日
10/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.63 百万 23.02 百万 6.71
1.60 百万 18.60 百万 5.42
514.11 千 17.08 百万 4.98
117.13 千 15.97 百万 4.66
441.55 千 13.40 百万 3.91
177.94 千 11.84 百万 3.45
671.52 千 10.62 百万 3.10
62.54 千 10.25 百万 2.99
208.86 千 9.63 百万 2.81
96.20 千 9.22 百万 2.69
企業概要
Mercer Global listed Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek income and long term growth of capital. The Fund invests in a portfolio of infrastructure and infrastructure related equity securities.
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
25/28 Adelaide Road
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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