MGI Funds PLC-Mercer Global

MGLIM5G:ID
92.07
GBP
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更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.60 - 102.70
年初来リターン
-7.02%
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前日終値
92.06
52週レンジ
88.60 - 102.70
年初来リターン
-7.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
92.07
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2018)
339.128
設定日
10/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 百万 22.45 百万 6.87
1.94 百万 19.78 百万 6.05
110.97 千 15.46 百万 4.73
450.85 千 13.96 百万 4.27
417.83 千 13.31 百万 4.07
670.69 千 10.87 百万 3.32
90.92 千 10.01 百万 3.06
132.29 千 9.80 百万 3.00
96.20 千 9.07 百万 2.77
56.86 千 8.65 百万 2.65
企業概要
Mercer Global listed Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek income and long term growth of capital. The Fund invests in a portfolio of infrastructure and infrastructure related equity securities.
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
25/28 Adelaide Road
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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