Macquarie Fund Solutions - M

MGLCCEU:LX
11.82
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2019/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.25 - 12.12
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
3.72%
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前日終値
11.83
52週レンジ
11.25 - 12.12
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
3.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
11.8208
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2019)
251.387
設定日
02/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.13 百万 2.42
7.00 千 5.34 百万 2.11
5.70 千 5.08 百万 2.01
6.00 千 4.81 百万 1.90
5.50 千 4.78 百万 1.89
5.25 千 4.73 百万 1.87
5.00 千 4.71 百万 1.86
5.75 千 4.55 百万 1.80
5.00 千 4.51 百万 1.78
5.10 千 4.37 百万 1.73
企業概要
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is provide growth and income. The Fund invests in global convertible bonds.
住所
106, route d'Arion,
L-8210 Mamer,
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 39 60 21
Webサイト
www.mim-emea.com