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M&Gインベストメント・ファンズ1-日本小型

MGJSMXA:LN
731.52
GBp
15.43
2.15%
更新日時 2021/07/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
460.40 - 736.86
1年トータルリターン
49.40%
年初来リターン
26.26%
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前日終値
716.09
52週レンジ
460.40 - 736.86
1年トータルリターン
48.19%
年初来リターン
26.26%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
731.52
資産総額 (百万 GBP) ( 07/23/2021)
116.724
設定日
10/01/2002
直近配当額 ( 09/01/2020)
4.745
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
Carl Vine
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.50%
償還手数料
4.50%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
393.00 千 866.17 百万 5.94
92.20 千 599.30 百万 4.11
88.80 千 518.59 百万 3.56
865.70 千 518.55 百万 3.56
248.50 千 492.78 百万 3.38
418.80 千 466.12 百万 3.20
162.80 千 442.49 百万 3.04
147.70 千 420.80 百万 2.89
1.64 百万 419.86 百万 2.88
71.70 千 402.24 百万 2.76
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ1-日本小型株ファンド(M&G Investment Funds (1)- Japan Smaller Companies Fund )は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。5年間でRussell Nomura Mid-Small Cap Indexを上回るトータルリターンの獲得を目指す。設 立、本社所在地または主要事業拠点が日本である中小企業の株式に80%以上を投資する。
住所
M&G Investment Funds 1
10 Fenchurch Avenue
London, EC3M 5AG
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk