M&G Lux Investment Funds 1 -

MGJSCEC:LX
32.72
EUR
0.12
0.37%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
29.58 - 38.48
1年トータルリターン
-12.01%
年初来リターン
6.30%
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前日終値
32.84
52週レンジ
29.58 - 38.48
1年トータルリターン
-11.59%
年初来リターン
6.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
32.7165
資産総額 (十億 JPY) ( 12/31/2018)
15.790
設定日
10/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.70 千 5.06 百万 4.49
204.70 千 4.83 百万 4.29
584.90 千 4.75 百万 4.21
241.00 千 4.28 百万 3.80
1.01 百万 4.26 百万 3.78
652.80 千 4.26 百万 3.78
455.80 千 4.24 百万 3.76
170.10 千 4.10 百万 3.64
149.10 千 4.05 百万 3.59
292.00 千 3.97 百万 3.52
企業概要
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the Japanese Smaller Companies equity market over any five-year period.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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