M&G Lux Investment Funds 1 -

MGJSCEC:LX
33.71
EUR
0.06
0.19%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
33.48 - 38.63
1年トータルリターン
-7.39%
年初来リターン
-8.87%
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前日終値
33.65
52週レンジ
33.48 - 38.63
1年トータルリターン
-8.04%
年初来リターン
-8.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
33.7119
資産総額 (百万 JPY) ( 09/30/2018)
284.170
設定日
10/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the Japanese Smaller Companies equity market over any five-year period.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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