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MassMutual Select Blackrock

MGJRX:US
NASDAQ GM
13.10
USD
0.08
0.61%
更新日時 2021/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.01 - 13.24
1年トータルリターン
20.11%
年初来リターン
5.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.18
52週レンジ
11.01 - 13.24
1年トータルリターン
19.70%
年初来リターン
5.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
13.1
資産総額 (百万 USD) ( 07/28/2021)
722.419
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 12/14/2020)
0.072659
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
Dennis Stattman / Aldo Roldan Phd
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.50%
信託報酬額
0.78%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
380.00 46.90 百万 5.63
62.62 千 16.96 百万 2.03
4.91 千 12.30 百万 1.48
88.19 千 12.08 百万 1.45
77.00 10.20 百万 1.22
2.73 千 9.39 百万 1.13
200.25 千 8.26 百万 0.99
企業概要
MassMutual Select Blackrock Global Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return. The Fund invests in both equity and debt securities, including money market securities and other short-term securities or instruments, of issuers located around the world.
住所
MML Investment Advisers LLC
100 Bright Meadow Blvd
Enfield, CT 06082-1981
電話番号
-