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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGJPGCD:LX
10.9940
GBP
0.1434
1.29%
更新日時 2021/07/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.2999 - 11.5657
1年トータルリターン
28.60%
年初来リターン
10.86%
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前日終値
11.1374
52週レンジ
8.2999 - 11.5657
1年トータルリターン
26.51%
年初来リターン
10.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
10.994
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2021)
9.229
設定日
07/05/2019
直近配当額 ( 04/19/2021)
0.2094
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
David Perrett / Carl Vine
定額申込手数料
3.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.10 千 595.11 百万 6.35
6.30 千 406.98 百万 4.34
53.30 千 343.79 百万 3.67
28.10 千 309.10 百万 3.30
57.50 千 303.60 百万 3.24
411.30 千 296.14 百万 3.16
150.10 千 280.09 百万 2.99
109.40 千 273.83 百万 2.92
100.20 千 262.22 百万 2.80
46.70 千 261.99 百万 2.80
企業概要
M&G (Lux) Japan Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the Japanese equity market over any five-year period.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk