Skip to content

M&G Lux Investment Funds 1 -

MGJPEAA:LX
20.53
EUR
0.44
2.21%
更新日時 2021/07/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.34 - 20.96
1年トータルリターン
36.21%
年初来リターン
17.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
20.09
52週レンジ
14.34 - 20.96
1年トータルリターン
35.35%
年初来リターン
17.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
20.5307
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2021)
9.229
設定日
10/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Perrett / Carl Vine
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.10 千 595.11 百万 6.35
6.30 千 406.98 百万 4.34
53.30 千 343.79 百万 3.67
28.10 千 309.10 百万 3.30
57.50 千 303.60 百万 3.24
411.30 千 296.14 百万 3.16
150.10 千 280.09 百万 2.99
109.40 千 273.83 百万 2.92
100.20 千 262.22 百万 2.80
46.70 千 261.99 百万 2.80
企業概要
M&G (Lux) Japan Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the Japanese equity market over any five-year period.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk