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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGJCCID:LX
1,533.57
JPY
32.07
2.14%
更新日時 2021/07/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
885.80 - 1,556.18
1年トータルリターン
67.44%
年初来リターン
36.02%
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前日終値
1,501.50
52週レンジ
885.80 - 1,556.18
1年トータルリターン
65.20%
年初来リターン
36.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1,533.57
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2021)
4.397
設定日
05/28/2019
直近配当額 ( 04/19/2021)
20.8958
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
David Perrett / Carl Vine
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.00 千 266.68 百万 5.98
28.40 千 184.60 百万 4.14
266.60 千 159.69 百万 3.58
27.30 千 159.43 百万 3.58
76.50 千 151.70 百万 3.40
129.00 千 143.58 百万 3.22
50.10 千 136.17 百万 3.05
45.50 千 129.63 百万 2.91
505.00 千 129.28 百万 2.90
22.10 千 123.98 百万 2.78
企業概要
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The Fund aims to provide a higher total return (capital growth and income) than that of the Japanese Smaller Companies equity market over any five year period. The Fund invests at least 80% of its NAV in equity securities of smaller companies that are based, or do most of its business in Japan.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk