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M&Gインベストメントファンド1-ジャパン

MGJAPXI:LN
58.77
GBp
0.85
1.43%
更新日時 2021/07/30
商品分類
OEIC
52週レンジ
46.21 - 61.57
1年トータルリターン
32.06%
年初来リターン
9.10%
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前日終値
59.62
52週レンジ
46.21 - 61.57
1年トータルリターン
32.06%
年初来リターン
9.10%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
58.77
資産総額 (百万 GBP) ( 07/30/2021)
203.970
設定日
10/01/2002
直近配当額 ( 09/01/2020)
1.3322
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
Carl Vine / David Perrett
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.50%
償還手数料
4.50%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.30 千 1.79 十億 6.42
18.80 千 1.21 十億 4.37
160.00 千 1.03 十億 3.71
84.30 千 927.30 百万 3.34
172.50 千 910.80 百万 3.28
1.23 百万 888.98 百万 3.20
450.50 千 840.63 百万 3.02
328.30 千 821.73 百万 2.96
300.70 千 786.93 百万 2.83
140.10 千 785.96 百万 2.83
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ1-ジャパン・ファンド(M&G Investment Funds 1 - Japan Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンの提供を目指す。日本で設立された、日本に籍を置く、または大半の事業を日本で展開する、さまざまな分野や規模による企業の株式・株式関連証券に直接投資する。
住所
M&G Investment Funds 1
10 Fenchurch Avenue
London, EC3M 5AG
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk