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M&G Global Strategic Value F

MGISERA:LN
222.31
GBp
0.61
0.28%
更新日時 2021/07/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
170.96 - 225.91
1年トータルリターン
25.65%
年初来リターン
11.61%
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前日終値
221.70
52週レンジ
170.96 - 225.91
1年トータルリターン
25.11%
年初来リターン
11.61%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
222.31
資産総額 (百万 GBP) ( 07/23/2021)
377.606
設定日
08/03/2012
直近配当額 ( 02/01/2021)
1.0427
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
Richard Halle / Daniel White
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.29 百万 21.12 百万 4.71
199.25 千 11.27 百万 2.51
159.87 千 10.59 百万 2.36
25.97 千 9.91 百万 2.21
99.80 千 9.89 百万 2.21
62.69 千 9.66 百万 2.16
133.78 千 9.62 百万 2.15
35.80 千 9.18 百万 2.05
214.09 千 8.37 百万 1.87
106.30 千 8.30 百万 1.85
企業概要
M&G Global Strategic Value Fund is an open-end fund incorporated in the UK. The Fund employs a disciplined approach to investment which concentrates on the analysis and selection of individual companies. The Fund's approach combines a strict valuation screen and rigorous qualitative analysis. The main drivers of returns are expected to be the value style and overall stock selection.
住所
M&G Investment Funds 1
10 Fenchurch Avenue
London, EC3M 5AG
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk