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M&G Global Government Bond F

MGISBDA:LN
140.54
GBp
0.20
0.14%
更新日時 23:29 JST 2021/07/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
137.50 - 150.37
1年トータルリターン
-5.72%
年初来リターン
-3.97%
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前日終値
140.34
52週レンジ
137.50 - 150.37
1年トータルリターン
-5.83%
年初来リターン
-3.97%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
140.54
資産総額 (百万 USD) ( 07/23/2021)
200.578
設定日
10/04/1999
直近配当額 ( 07/01/2021)
0.7754
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
Eva Sun-Wai
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.09 千 14.83 百万 6.22
1.48 百万 13.68 百万 5.74
1.28 百万 13.59 百万 5.70
4.37 千 10.03 百万 4.20
6.40 千 7.97 百万 3.34
395.00 千 5.87 百万 2.46
4.20 千 5.11 百万 2.14
3.08 千 4.74 百万 1.99
5.62 千 4.70 百万 1.97
6.00 千 4.49 百万 1.88
企業概要
M&G Global Government Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income), net of the Ongoing Charge Figure, than the average return of the IA Global Government Bond sector over any five-year period.
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk