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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGIOUAI:LX
10.1908
USD
0.0324
0.32%
更新日時 2021/07/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.5943 - 10.8496
1年トータルリターン
22.92%
年初来リターン
5.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.2232
52週レンジ
8.5943 - 10.8496
1年トータルリターン
23.37%
年初来リターン
5.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
10.1908
資産総額 (百万 USD) ( 07/22/2021)
20.088
設定日
05/22/2017
直近配当額 ( 07/19/2021)
0.1802
直近配当利回り(税込)
7.07%
ファンドマネージャ
Michael Bourke / Charles De Quinsonas
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.74%
企業概要
M&G Lux Emerging Markets Income Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to to deliver an annual income of 4-6% over a 5 year period. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in emerging market assets, including equities, bonds and closed-ended real estate investment trusts.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk