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Macquarie Fund Solutions - M

MGIOCEU:LX
10.50
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2021/07/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.24 - 10.52
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.51
52週レンジ
10.24 - 10.52
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
0.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
10.4992
資産総額 (百万 USD) ( 07/22/2021)
27.818
設定日
01/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Hillmeyer / Brett Lewthwaite
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.19 千 2.57 百万 10.81
1.10 千 943.54 千 3.98
800.00 668.55 千 2.82
400.00 496.92 千 2.09
500.00 433.93 千 1.83
500.00 433.93 千 1.83
500.00 407.48 千 1.72
500.00 402.23 千 1.70
500.00 401.62 千 1.69
500.00 400.68 千 1.69
企業概要
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Income Opportunities Fund is incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to provide Shareholders of each Class of Sharers with a higher return than cash over the medium term by using primarily an active global credit based investment strategy. The fund invests in global credit based securities, cash, debt, income securities.
住所
106, route d'Arion,
L-8210 Mamer,
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 39 60 21
Webサイト
www.mim-emea.com