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M&G Investment Funds 1 - M&G

MGINGXI:LN
570.33
GBp
1.55
0.27%
更新日時 2021/07/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
447.84 - 571.58
1年トータルリターン
25.03%
年初来リターン
15.21%
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前日終値
568.78
52週レンジ
447.84 - 571.58
1年トータルリターン
23.47%
年初来リターン
15.21%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
570.33
資産総額 (百万 GBP) ( 07/23/2021)
717.791
設定日
10/01/2002
直近配当額 ( 09/01/2020)
5.662
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
Randeep Somel / John William Olsen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.50%
償還手数料
4.50%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.09 千 60.28 百万 7.19
318.86 千 46.66 百万 5.57
113.22 千 45.07 百万 5.38
18.38 千 44.95 百万 5.36
1.82 百万 40.57 百万 4.84
244.87 千 39.22 百万 4.68
405.44 千 33.74 百万 4.02
140.30 千 33.10 百万 3.95
89.65 千 30.80 百万 3.67
443.88 千 30.35 百万 3.62
企業概要
M&G Global Select Fund is a UCITS certified open-end investment company domicil- ed in the United Kingdom. The Fund aims to provide a higher total return than that of the MSCI World Index over any five-year period. At least 80% of the Fund is invested in equity securities and equity-related securities of companies across any sector and market capitalisation in any country.
住所
M&G Investment Funds 1
10 Fenchurch Avenue
London, EC3M 5AG
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk