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M&G Investment Funds 11 - Ep

MGIMAXA:LN
190.78
GBp
0.77
0.40%
更新日時 2021/07/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
162.49 - 191.55
1年トータルリターン
15.25%
年初来リターン
6.39%
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前日終値
191.55
52週レンジ
162.49 - 191.55
1年トータルリターン
15.25%
年初来リターン
6.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
190.78
資産総額 (百万 GBP) ( 07/30/2021)
863.045
設定日
11/11/2010
直近配当額 ( 07/01/2021)
0.2674
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
Steven Andrew
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.50%
償還手数料
4.50%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.61 千 167.70 百万 22.75
47.15 千 36.64 百万 4.97
2.57 百万 23.79 百万 3.23
139.87 千 21.91 百万 2.97
580.53 千 21.25 百万 2.88
4.67 百万 18.88 百万 2.56
650.00 千 17.81 百万 2.42
327.57 百万 17.57 百万 2.38
59.31 百万 14.17 百万 1.92
10.05 百万 10.37 百万 1.41
企業概要
M&G Investment Funds (11) - Episode Income Fund is an open-end fund incorporate in the United Kingdom. The Fund aims to generate a growing level of income and provide capital growth of 2-4% over any three-year period. The Fund adopts a flexible approach to the allocation of capital between asset classes in response to changes in economic conditions and the valuation of assets.
住所
M&G Investment Management Ltd
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk