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MGI Funds plc - UK Inflation

MGILZ1G:ID
265.45
GBP
3.13
1.19%
更新日時 2021/07/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
231.26 - 265.45
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
2.88%
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前日終値
262.32
52週レンジ
231.26 - 265.45
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
2.88%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
265.45
資産総額 (十億 GBP) ( 07/22/2021)
1.857
設定日
09/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.56 千 102.37 百万 5.88
24.65 千 102.33 百万 5.88
30.25 千 97.24 百万 5.59
28.32 千 82.99 百万 4.77
29.06 千 82.91 百万 4.76
34.34 千 80.29 百万 4.61
38.19 千 79.32 百万 4.56
30.44 千 77.46 百万 4.45
36.43 千 76.36 百万 4.39
29.78 千 75.17 百万 4.32
企業概要
MGI Funds plc - UK Inflation Linked Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide real income and capital growth. The Fund invests in bonds which are primarily inflation linked and denominated in Sterling. The Fund may also invest in other types of freely transferable debt securities denominated in Sterling that are not indexed to inflation.
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
Charlotte House
Charlemont Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.mercer.com