Skip to content

M&Gインベストメント・ファンズ10-英国インフ

MGILCRA:LN
120.64
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2021/07/30
商品分類
OEIC
52週レンジ
117.74 - 120.94
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
1.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
120.64
52週レンジ
117.74 - 120.94
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
1.21%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
120.64
資産総額 (十億 GBP) ( 07/29/2021)
1.273
設定日
08/03/2012
直近配当額 ( 04/01/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ben Lord
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.71 千 213.95 百万 20.17
52.60 千 189.69 百万 17.89
69.08 千 93.17 百万 8.79
28.33 千 44.92 百万 4.24
36.43 百万 36.43 百万 3.43
10.14 千 21.15 百万 1.99
15.98 千 16.12 百万 1.52
14.59 千 12.86 百万 1.21
9.09 千 10.83 百万 1.02
10.00 千 10.32 百万 0.97
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ10-英国物価連動社債ファンド(M&G Investment Funds 10 - UK Inflation Linked Corporate Bond Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信 託。期間3年以上における英国物価上昇率以上の経常費用控除後トータルリターンを提供 することで、物価変動による元本と利息への影響に対するプロテクションの提供を目指 す。
住所
M&G Securities Ltd

10 Fenchurch Avenue
London EC3M 5AG
電話番号
+44 20 7548 6600
Webサイト
www.mandg.co.uk