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Mondrian Global Listed Infra

MGIFX:US
NASDAQ GM
12.07
USD
0.03
0.25%
更新日時 2021/08/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.70 - 12.44
1年トータルリターン
21.00%
年初来リターン
8.84%
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前日終値
12.04
52週レンジ
9.70 - 12.44
1年トータルリターン
21.46%
年初来リターン
8.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/03/2021)
12.07
資産総額 (百万 USD) ( 08/03/2021)
1.713
設定日
12/17/2018
直近配当額 ( 12/30/2020)
0.3165
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.95%
企業概要
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund seeks long-term total return by investing in equity securities of infrastructure companies listed on a domestic or foreign exchange. The Adviser's approach in selecting investments for the Fund is primarily oriented to individual stock selection and is value driven.
住所
Mondrian Investment Partners (U.S.)
Two Commerce Square
2001 Market Street
Suite 3810
Philadelphia, PA 19103-7039
電話番号
1-215-825-4500