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MFSインターナショナル・イントリンジック・バリュー

MGICX:US
NASDAQ GM
48.81
USD
0.15
0.31%
更新日時 2021/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40.64 - 49.17
1年トータルリターン
17.79%
年初来リターン
5.42%
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前日終値
48.96
52週レンジ
40.64 - 49.17
1年トータルリターン
17.33%
年初来リターン
5.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
48.81
資産総額 (十億 USD) ( 07/28/2021)
32.358
設定日
07/01/1996
直近配当額 ( 12/10/2020)
2.51005
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Philip Evans / Pablo De La Mata
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.61%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.54 百万 1.44 十億 4.48
10.29 百万 1.41 十億 4.39
9.18 百万 1.10 十億 3.44
226.09 千 1.05 十億 3.28
6.40 百万 1.01 十億 3.14
1.91 百万 853.22 百万 2.66
3.77 百万 837.86 百万 2.61
15.05 百万 720.32 百万 2.25
2.06 百万 715.15 百万 2.23
6.59 百万 697.03 百万 2.18
企業概要
MFSインターナショナル・イントリンジック・バリュー・ファンド(MFS International Intrinsic Value Fund)は投資信託。長期的なキャピタルゲインを優先し、二次的な目標 として適度なインカムゲインの獲得を目指す。長期的な可能性に対して割安と見なされる外国企業の株式に純資産の65%以上を投資する。
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
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