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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGICQED:LX
10.0883
EUR
0.0014
0.01%
更新日時 2021/07/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.6409 - 10.1317
1年トータルリターン
15.71%
年初来リターン
7.93%
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前日終値
10.0897
52週レンジ
8.6409 - 10.1317
1年トータルリターン
15.41%
年初来リターン
7.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
10.0883
資産総額 (十億 EUR) ( 07/22/2021)
1.058
設定日
01/16/2018
直近配当額 ( 07/19/2021)
0.0742
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
Maria Municchi / Steven Andrew
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.32 千 252.58 百万 24.07
56.00 千 50.69 百万 4.83
186.80 千 34.09 百万 3.25
709.58 千 30.25 百万 2.88
5.54 百万 26.09 百万 2.49
24.39 百万 24.39 百万 2.32
377.34 百万 23.58 百万 2.25
70.34 百万 19.58 百万 1.87
77.28 千 17.69 百万 1.69
2.06 百万 17.21 百万 1.64
企業概要
M&G Lux Income Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a growing level of income over any three year period. The Fund invests in income-generating assets, such as fixed income securities, equities, cash and deposits.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk