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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGIAAED:LX
9.7405
EUR
0.0081
0.08%
更新日時 2021/07/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.4246 - 9.7681
1年トータルリターン
14.28%
年初来リターン
7.07%
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前日終値
9.7324
52週レンジ
8.4246 - 9.7681
1年トータルリターン
13.91%
年初来リターン
7.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
9.7405
資産総額 (十億 EUR) ( 07/22/2021)
1.058
設定日
01/16/2018
直近配当額 ( 07/19/2021)
0.0242
直近配当利回り(税込)
2.98%
ファンドマネージャ
Maria Municchi / Steven Andrew
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%
企業概要
M&G Lux Income Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a growing level of income over any three year period. The Fund invests in income-generating assets, such as fixed income securities, equities, cash and deposits.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk