Skip to content

M&G Lux Investment Funds 1-M

MGHYUAD:LX
12.79
USD
0.01
0.11%
更新日時 2021/07/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.28 - 12.99
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
1.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.80
52週レンジ
12.28 - 12.99
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
1.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
12.7868
資産総額 (百万 USD) ( 07/22/2021)
94.197
設定日
11/09/2018
直近配当額 ( 07/19/2021)
0.0531
直近配当利回り(税込)
4.98%
ファンドマネージャ
Stefan Isaacs / James Tomlins
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.79 百万 1.88
1.43 千 1.53 百万 1.61
1.20 千 1.49 百万 1.57
1.48 百万 1.48 百万 1.56
850.00 1.08 百万 1.14
825.00 996.57 千 1.05
862.00 920.66 千 0.97
800.00 870.69 千 0.92
725.00 839.37 千 0.88
753.00 831.27 千 0.88
企業概要
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global high yield bond market over any five-year period. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in high yield bonds issued by companies denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk