M&G Lux Investment Funds 1 -

MGHYGLH:LX
9.69
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.63 - 10.05
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前日終値
9.68
52週レンジ
9.63 - 10.05
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.6922
資産総額 (百万 USD) ( 11/26/2018)
20.426
設定日
08/23/2018
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.1202
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 401.84 千 2.49
400.00 356.14 千 2.21
430.00 354.87 千 2.20
390.00 339.40 千 2.10
400.00 324.37 千 2.01
350.00 320.29 千 1.99
400.00 320.13 千 1.99
330.00 311.23 千 1.93
300.00 270.58 千 1.68
290.00 261.89 千 1.62
企業概要
M&G Lux Global High Yield ESG Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in high yield bonds issued by companies denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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