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M&G Investment Fund 10 - M&G

MGHYEGI:LN
103.48
GBp
0.01
0.01%
更新日時 2021/07/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
96.11 - 103.61
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
103.49
52週レンジ
96.11 - 103.61
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
1.90%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
103.48
資産総額 (百万 USD) ( 07/23/2021)
37.485
設定日
02/25/2020
直近配当額 ( 07/01/2021)
0.9017
直近配当利回り(税込)
3.49%
ファンドマネージャ
James Tomlins / Stefan Isaacs
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 千 1.20 百万 2.77
700.00 889.33 千 2.06
612.00 655.59 千 1.52
500.00 599.93 千 1.39
550.00 573.13 千 1.33
450.00 554.64 千 1.28
412.00 539.27 千 1.25
500.00 534.03 千 1.24
400.00 529.43 千 1.22
400.00 520.76 千 1.20
企業概要
M&G Global High Yield ESG Bond Fund is an open-end fund incorporated in the UK. The Fund aims to provide a higher total return, net of the Ongoing Charge Figure, than the ICE BofAML Global High Yield Index (USD hedged) over any five-year period. At least 80% of the Fund is invested directly in high yield bonds issued by companies that are domiciled in any country.
住所
M&G Securities Ltd

10 Fenchurch Avenue
London EC3M 5AG
電話番号
+44 20 7548 6600
Webサイト
www.mandg.co.uk