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M&G Investment Funds 2 - Glo

MGHYCAA:LN
146.87
GBp
0.05
0.03%
更新日時 2021/07/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
135.31 - 147.94
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
2.12%
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前日終値
146.82
52週レンジ
135.31 - 147.94
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
2.12%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
146.87
資産総額 (十億 GBP) ( 07/23/2021)
1.536
設定日
10/01/2002
直近配当額 ( 07/01/2021)
0.4556
直近配当利回り(税込)
3.72%
ファンドマネージャ
Stefan Isaacs
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.10 千 42.73 百万 3.24
33.01 千 29.70 百万 2.25
23.69 千 18.36 百万 1.39
17.80 千 16.37 百万 1.24
16.15 百万 16.15 百万 1.22
21.84 千 15.82 百万 1.20
17.75 千 13.72 百万 1.04
17.20 千 13.55 百万 1.03
13.87 千 12.90 百万 0.98
15.19 千 12.73 百万 0.96
企業概要
M&G Global High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide income and capital growth. The Fund invests at least 80% of its net asset value in bonds issued by companies with a low credit rating. While the bonds may be denominated in any European or major global curr- ency, more than 80% of the Fund's net asset value is in, or hedged to sterling.
住所
M&G Investment Funds 2
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk