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モルガン・スタンレー・インベストメント・ファンズ-

MGHYAXU:LX
26.75
USD
0.04
0.15%
更新日時 2021/07/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.14 - 27.14
1年トータルリターン
11.51%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
26.79
52週レンジ
25.14 - 27.14
1年トータルリターン
11.56%
年初来リターン
2.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
26.75
資産総額 (百万 USD) ( 07/28/2021)
698.277
設定日
11/18/2011
直近配当額 ( 07/01/2021)
0.298911
直近配当利回り(税込)
4.47%
ファンドマネージャ
Leon Grenyer / Richard J Lindquist
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.73 千 5.25 百万 0.77
3.52 千 3.76 百万 0.55
3.00 千 3.73 百万 0.55
3.50 千 3.68 百万 0.54
3.50 千 3.60 百万 0.53
3.25 千 3.59 百万 0.53
3.25 千 3.55 百万 0.52
2.85 千 3.55 百万 0.52
3.12 千 3.52 百万 0.52
2.60 千 3.51 百万 0.52
企業概要
モルガン・スタンレー・インベストメント・ファンズ-グローバル・ハイイールド債ファ ンドは、ルクセンブルク籍の資信託。S&Pによる格付けがBBB-未満、ムーディーズによる 格付けがBaa3未満、または同等の格付企業が発行した債券を中心に投資することで、米ドル建て収益率の獲得を目指す。Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate指数が指標。
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-110