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ブラックロック・グローバル・ファンド-グローハ

MGHMLC2:LX
35.34
EUR
0.11
0.31%
更新日時 2021/07/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
29.73 - 35.75
1年トータルリターン
18.67%
年初来リターン
4.80%
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前日終値
35.23
52週レンジ
29.73 - 35.75
1年トータルリターン
17.37%
年初来リターン
4.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
35.34
資産総額 (十億 USD) ( 06/30/2021)
18.186
設定日
04/26/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Clayton / Russ Koesterich
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 670.34 百万 3.72
1.51 百万 376.32 百万 2.09
350.00 千 349.99 百万 1.94
300.00 千 300.00 百万 1.67
120.69 千 291.06 百万 1.62
2.29 百万 285.61 百万 1.59
233.70 千 233.70 百万 1.30
230.00 千 230.00 百万 1.28
5.36 百万 227.35 百万 1.26
1.47 百万 222.31 百万 1.23
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund)は、世界各地の企業・政府発行体によ る株式、債券、短期債に投資することで、トータルリターンの獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101