M&G Lux Investment Funds 1 -

MGHGLHA:LX
9.9284
EUR
0.0197
0.20%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.7079 - 10.1355
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
2.04%
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前日終値
9.9087
52週レンジ
9.7079 - 10.1355
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
2.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
9.9284
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
20.648
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 385.47 千 2.38
400.00 352.19 千 2.17
430.00 348.11 千 2.15
390.00 331.02 千 2.04
400.00 322.67 千 1.99
400.00 312.47 千 1.93
350.00 312.25 千 1.93
330.00 310.26 千 1.91
290.00 258.84 千 1.60
300.00 258.68 千 1.60
企業概要
M&G Lux Global High Yield ESG Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in high yield bonds issued by companies denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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