M&G Lux Investment Funds 1 -

MGHGLHA:LX
9.8990
EUR
0.0138
0.14%
更新日時 13:59 JST 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.8304 - 10.1374
年初来リターン
-1.78%
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前日終値
9.9128
52週レンジ
9.8304 - 10.1374
年初来リターン
-1.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
9.899
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
390.00 294.68 千 2.65
290.00 255.69 千 2.30
290.00 255.01 千 2.30
250.00 225.67 千 2.03
280.00 215.67 千 1.94
200.00 202.69 千 1.82
200.00 196.82 千 1.77
210.00 195.82 千 1.76
200.00 195.32 千 1.76
210.00 194.96 千 1.76
企業概要
M&G Lux Global High Yield ESG Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in high yield bonds issued by companies denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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