M&G Lux Investment Funds 1 -

MGHGLHA:LX
9.9790
EUR
0.0109
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.8221 - 10.1374
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.9899
52週レンジ
9.8221 - 10.1374
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
9.979
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
16.074
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFAN ISAACS / JAMES TOMLINS
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
390.00 327.66 千 2.65
330.00 276.48 千 2.23
290.00 254.14 千 2.05
250.00 232.88 千 1.88
200.00 203.87 千 1.65
200.00 200.93 千 1.62
210.00 199.21 千 1.61
210.00 198.80 千 1.61
200.00 189.41 千 1.53
200.00 183.14 千 1.48
企業概要
M&G Lux Global High Yield ESG Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in high yield bonds issued by companies denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-