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M&G Lux Investment Funds 1-M

MGHEBHD:LX
8.83
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2021/08/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.57 - 9.02
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
8.83
52週レンジ
8.57 - 9.02
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
1.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/04/2021)
8.8275
資産総額 (百万 USD) ( 07/29/2021)
94.803
設定日
11/09/2018
直近配当額 ( 07/19/2021)
0.0363
直近配当利回り(税込)
4.93%
ファンドマネージャ
Stefan Isaacs / James Tomlins
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.79 百万 1.88
1.43 千 1.53 百万 1.61
1.20 千 1.49 百万 1.57
1.48 百万 1.48 百万 1.56
850.00 1.08 百万 1.14
825.00 996.57 千 1.05
862.00 920.66 千 0.97
800.00 870.69 千 0.92
725.00 839.37 千 0.88
753.00 831.27 千 0.88
企業概要
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global high yield bond market over any five-year period. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in high yield bonds issued by companies denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk