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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGHCAHI:LX
8.4374
CHF
0.0033
0.04%
更新日時 2021/07/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.2349 - 8.8577
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
8.4341
52週レンジ
8.2349 - 8.8577
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
8.4374
資産総額 (百万 USD) ( 07/22/2021)
205.884
設定日
05/22/2017
直近配当額 ( 07/19/2021)
0.134
直近配当利回り(税込)
6.35%
ファンドマネージャ
Claudia Calich / Charles De Quinsonas
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 6.27 百万 3.06
4.20 千 5.12 百万 2.50
4.80 千 4.78 百万 2.33
4.50 千 4.61 百万 2.25
4.50 千 4.33 百万 2.11
3.23 千 4.31 百万 2.10
4.20 千 4.19 百万 2.04
3.84 千 4.17 百万 2.03
3.60 千 4.05 百万 1.98
3.40 千 3.77 百万 1.84
企業概要
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is provide a higher total return than that of the hard currency emerging market bond market over any three-year period. The Fund invests in at least 80% of its NAV in emerging markets debt instruments issued by governments and quasi government agencies.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk