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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGHCAHD:LX
8.8215
CHF
0.0005
0.01%
更新日時 2021/07/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.6537 - 9.0706
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
0.93%
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前日終値
8.8220
52週レンジ
8.6537 - 9.0706
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
0.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
8.8215
資産総額 (百万 USD) ( 07/22/2021)
88.286
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( 07/19/2021)
0.1045
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
James Tomlins / Stefan Isaacs
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 2.61 百万 3.00
1.40 千 1.78 百万 2.05
1.30 千 1.35 百万 1.55
1.10 千 1.32 百万 1.52
1.17 千 1.27 百万 1.46
1.20 千 1.25 百万 1.44
1.20 千 1.20 百万 1.38
1.07 千 1.15 百万 1.32
1.00 千 1.15 百万 1.32
1.03 千 1.10 百万 1.27
企業概要
M&G Lux Global High Yield ESG Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income while considering Environmental, social and governance factors. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in high yield bonds issued by companies denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk