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M&Gインベストメント・ファンズ4:グローバル・

MGGXHIN:LN
99.44
GBp
0.14
0.14%
更新日時 2021/07/30
商品分類
OEIC
52週レンジ
97.95 - 102.77
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-2.51%
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前日終値
99.30
52週レンジ
97.95 - 102.77
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-2.51%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
99.44
資産総額 (十億 USD) ( 07/30/2021)
1.839
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( 05/04/2021)
0.2984
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
Jim Leaviss
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.50%
償還手数料
4.50%
手数料
-
信託報酬額
1.06%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 140.04 百万 6.40
126.03 千 140.03 百万 6.40
116.00 千 139.03 百万 6.36
55.16 千 126.71 百万 5.79
88.44 百万 88.44 百万 4.04
50.96 千 63.09 百万 2.88
83.60 千 55.14 百万 2.52
37.51 千 53.47 百万 2.44
5.01 百万 46.43 百万 2.12
19.97 千 43.62 百万 1.99
企業概要
M&Gグローバル・マクロ・ボンド・ファンド(M&G Global Macro Bon Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインを合わせた、期間5年以 上におけるIA Global Bonds Sectorの平均リターン以上の継続的な経費高の高水準のトータルリターンの獲得を目指す。
住所
M&G Investment Funds 4
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-124-526-6266
Webサイト
www.mandg.co.uk