M&G Lux Investment Funds 1 -

MGGUCHD:LX
12.10
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.09 - 13.57
1年トータルリターン
-5.81%
年初来リターン
-6.29%
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前日終値
12.09
52週レンジ
12.09 - 13.57
1年トータルリターン
-5.60%
年初来リターン
-6.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
12.1038
資産総額 (十億 USD) ( 11/13/2018)
1.264
設定日
11/09/2018
直近配当額 ( 11/09/2018)
0.283616
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
M&G (Lux) Global Convertibles Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is aims to provide a higher total return. The Fund invests in at least 70% of its Net Asset Value in convertible securities denominated in any currency. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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