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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGGSEAA:LX
30.31
EUR
0.26
0.86%
更新日時 13:59 JST 2019/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.09 - 30.91
1年トータルリターン
13.48%
年初来リターン
23.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
30.58
52週レンジ
24.09 - 30.91
1年トータルリターン
13.46%
年初来リターン
23.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
30.3146
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
91.882
設定日
11/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
John William Olsen / Michael Oliveros
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.26 千 5.93 百万 6.44
83.50 千 5.84 百万 6.35
21.39 千 5.22 百万 5.67
195.66 千 4.91 百万 5.33
18.04 千 4.55 百万 4.94
84.40 千 4.31 百万 4.68
55.45 千 3.84 百万 4.18
3.54 千 3.84 百万 4.17
67.10 千 3.36 百万 3.65
35.34 千 3.21 百万 3.49
企業概要
M&G (Lux) Global Select Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities market over any five-year period. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalization.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk