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Magellan Global Fund Hedged

MGGLAAU:AU
1.8379
AUD
0.0052
0.28%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.3863 - 1.9407
1年トータルリターン
9.77%
年初来リターン
5.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.8431
52週レンジ
1.3863 - 1.9407
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
5.74%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
1.8431
資産総額 (十億 AUD) ( 10/30/2020)
1.391
設定日
07/01/2013
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.065
直近配当利回り(税込)
3.53%
ファンドマネージャ
Hamish Douglass
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
341.79 千 100.96 百万 8.10
894.36 千 83.51 百万 6.70
2.10 百万 82.26 百万 6.60
36.45 千 74.78 百万 6.00
215.57 千 71.04 百万 5.70
438.69 千 58.58 百万 4.70
501.78 千 53.59 百万 4.30
414.44 千 52.35 百万 4.20
205.26 千 49.86 百万 4.00
238.91 千 48.61 百万 3.90
企業概要
Magellan Global Fund Hedged is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is to achieve superior risk adjusted returns over the medium to long-term while minimizing the risk of permanent capital loss. The Fund invests in companies and businesses in the global financial services, consumer and retail and infrastructure sectors.
住所
Magellan Financial Group Ltd
Mlc Centre Level 36
19 Martin Place
Sydney, Nsw 2000
電話番号
-14064