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M&G Lux Investment Funds 1-M

MGGHEAH:LX
10.72
EUR
0.01
0.13%
更新日時 2020/12/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.77 - 11.28
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.73
52週レンジ
8.77 - 11.28
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
0.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
10.7178
資産総額 (百万 USD) ( 12/04/2020)
101.546
設定日
11/09/2018
直近配当額 ( 11/23/2020)
0.0434
直近配当利回り(税込)
4.86%
ファンドマネージャ
Stefan Isaacs / James Tomlins
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.18 百万 2.18 百万 2.31
1.60 千 1.89 百万 2.00
1.75 千 1.81 百万 1.92
1.43 千 1.34 百万 1.42
1.08 千 1.17 百万 1.24
850.00 1.02 百万 1.08
862.00 911.45 千 0.97
800.00 881.60 千 0.93
800.00 872.94 千 0.93
815.00 862.84 千 0.91
企業概要
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global high yield bond market over any five-year period. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in high yield bonds issued by companies denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk