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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGGGSAD:LX
10.26
SGD
0.06
0.62%
更新日時 14:59 JST 2020/11/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.58 - 10.33
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
6.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.33
52週レンジ
6.58 - 10.33
1年トータルリターン
11.14%
年初来リターン
6.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
10.2611
資産総額 (十億 USD) ( 11/26/2020)
1.919
設定日
09/20/2018
直近配当額 ( 10/19/2020)
0.0749
直近配当利回り(税込)
2.92%
ファンドマネージャ
John Weavers / Alex Araujo
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.06 百万 120.48 百万 7.21
7.83 百万 115.26 百万 6.90
7.06 百万 111.75 百万 6.69
2.60 百万 82.85 百万 4.96
5.14 百万 72.91 百万 4.36
23.46 百万 68.11 百万 4.08
5.93 百万 61.63 百万 3.69
177.83 千 57.19 百万 3.42
268.27 千 54.32 百万 3.25
916.48 千 53.57 百万 3.21
企業概要
M&G (Lux) Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver a higher total return and to deliver an income stream that increases every year in USD. The Fund invests in the equity securities of companies across any sector and market capitalization that are domiciled in any country, including emerging markets.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk