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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGGEUAD:LX
23.28
USD
0.23
0.99%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.95 - 25.93
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
-2.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.05
52週レンジ
14.95 - 25.93
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
-2.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
23.2772
資産総額 (百万 USD) ( 12/03/2020)
242.693
設定日
10/26/2018
直近配当額 ( 04/20/2020)
0.8669
直近配当利回り(税込)
3.72%
ファンドマネージャ
Michael Bourke
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global emerging markets equity market over any five-year period.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk