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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGGELHA:LX
10.7152
EUR
0.0139
0.13%
更新日時 14:59 JST 2020/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.4798 - 10.7275
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.7013
52週レンジ
8.4798 - 10.7275
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
10.7152
資産総額 (百万 USD) ( 12/01/2020)
73.761
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
James Tomlins
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 千 1.28 百万 1.83
997.00 1.17 百万 1.66
1.10 千 1.13 百万 1.61
1.00 千 1.09 百万 1.55
1.03 千 1.05 百万 1.49
783.00 1.04 百万 1.48
871.00 1.03 百万 1.47
1.00 千 993.88 千 1.41
892.00 939.02 千 1.34
897.00 932.97 千 1.33
企業概要
M&G Lux Global High Yield ESG Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income while considering Environmental, social and governance factors. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in high yield bonds issued by companies denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk