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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGGEAHD:LX
9.0556
EUR
0.0037
0.04%
更新日時 2020/11/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.5176 - 9.6005
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
9.0593
52週レンジ
7.5176 - 9.6005
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
9.0556
資産総額 (百万 USD) ( 11/27/2020)
73.359
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( 10/19/2020)
0.117
直近配当利回り(税込)
5.17%
ファンドマネージャ
James Tomlins
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 千 1.28 百万 1.83
997.00 1.17 百万 1.66
1.10 千 1.13 百万 1.61
1.00 千 1.09 百万 1.55
1.03 千 1.05 百万 1.49
783.00 1.04 百万 1.48
871.00 1.03 百万 1.47
1.00 千 993.88 千 1.41
892.00 939.02 千 1.34
897.00 932.97 千 1.33
企業概要
M&G Lux Global High Yield ESG Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income while considering Environmental, social and governance factors. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in high yield bonds issued by companies denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk