M&Gグローバル・ディビデンド・ファンド

MGGDCAU:LN
21.76
USD
0.19
0.87%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
19.32 - 22.06
1年トータルリターン
11.87%
年初来リターン
2.99%
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前日終値
21.58
52週レンジ
19.32 - 22.06
1年トータルリターン
12.19%
年初来リターン
2.99%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
21.7638
資産総額 (十億 GBP) ( 08/31/2018)
6.399
設定日
07/18/2008
直近配当額 ( 07/02/2018)
7.7111
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
STUART RHODES
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.12 百万 610.58 百万 10.13
11.46 百万 277.97 百万 4.61
26.96 百万 247.57 百万 4.11
4.31 百万 227.42 百万 3.77
3.42 百万 222.38 百万 3.69
1.43 百万 217.93 百万 3.62
1.28 百万 214.43 百万 3.56
15.07 百万 211.49 百万 3.51
4.23 百万 207.09 百万 3.44
2.53 百万 193.09 百万 3.20
企業概要
M&Gグローバル・ディビデンド・ファンド(M&G Global Dividend Fund)は、英国籍のオ ープンエンド型投資信託。 インカムゲインの提供のほか、指標を上回る利回りとトータ ルリターンの獲得を目指す。 純資産の70%以上を世界各地の株式に投資。 デリバティブも用いる。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk