M&Gグローバル・ディビデンド・ファンド

MGGDCAU:LN
20.75
USD
0.10
0.50%
更新日時 2018/02/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
17.75 - 22.06
1年トータルリターン
15.62%
年初来リターン
-1.79%
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前日終値
20.86
52週レンジ
17.75 - 22.06
1年トータルリターン
16.36%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
20.752
資産総額 (十億 GBP) ( 12/29/2017)
6.674
設定日
07/18/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
7.2681
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
STUART RHODES / JOHN WEAVERS
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.19 百万 628.27 百万 9.63
9.58 百万 277.56 百万 4.25
26.96 百万 274.41 百万 4.21
5.67 百万 262.45 百万 4.02
5.30 百万 255.33 百万 3.91
3.81 百万 254.55 百万 3.90
14.67 百万 246.75 百万 3.78
1.46 百万 242.40 百万 3.72
4.03 百万 233.50 百万 3.58
4.57 百万 219.33 百万 3.36
企業概要
M&Gグローバル・ディビデンド・ファンド(M&G Global Dividend Fund)は、英国籍のオ ープンエンド型投資信託。インカムゲインを毎年増加させ、いずれの5年間においてもMSCIオール・カントリー・ワールド指数を上回る配当利回りならびにインカムゲインおよび キャピタルゲインを提供することを目指す。資金の70%以上を株式へ投資する。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk