M&G Lux Investment Funds 1 -

MGGCECD:LX
15.27
EUR
0.11
0.70%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.27 - 16.78
1年トータルリターン
-6.86%
年初来リターン
-4.90%
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前日終値
15.38
52週レンジ
15.27 - 16.78
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
-4.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
15.2736
資産総額 (十億 USD) ( 11/13/2018)
1.264
設定日
11/09/2018
直近配当額 ( 11/09/2018)
0.361895
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.97%
企業概要
M&G (Lux) Global Convertibles Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global convertibles market over any five year period. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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