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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGGCAHD:LX
11.10
EUR
0.02
0.21%
更新日時 14:59 JST 2020/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.43 - 11.13
1年トータルリターン
9.30%
年初来リターン
8.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.13
52週レンジ
9.43 - 11.13
1年トータルリターン
9.04%
年初来リターン
8.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
11.103
資産総額 (百万 USD) ( 12/01/2020)
317.251
設定日
12/07/2018
直近配当額 ( 10/19/2020)
0.0512
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
Ben Lord / Wolfgang Bauer
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.00 12.94 百万 3.93
12.15 千 12.93 百万 3.93
11.32 百万 11.32 百万 3.44
9.12 千 9.85 百万 2.99
54.00 8.55 百万 2.59
74.00 8.38 百万 2.55
6.60 千 8.36 百万 2.54
7.88 千 7.91 百万 2.40
7.46 千 7.82 百万 2.38
5.50 千 6.59 百万 2.00
企業概要
M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a higher total return. The Fund invests in at least 80% of its Net Asset Value in investment grade corporate bonds denominated in any currency. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk