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Mirova Global Green Bond Fun

MGGAX:US
NASDAQ GM
11.02
USD
0.01
0.09%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.91 - 11.02
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
7.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.01
52週レンジ
9.91 - 11.02
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
7.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
11.02
資産総額 (百万 USD) ( 11/27/2020)
37.416
設定日
02/28/2017
直近配当額 ( 09/24/2020)
0.0286
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 1.83 百万 11.54
900.00 1.02 百万 6.41
800.00 968.17 千 6.11
800.00 895.81 千 5.66
700.00 861.75 千 5.44
700.00 828.10 千 5.23
700.00 820.10 千 5.18
1.00 千 777.54 千 4.91
500.00 765.61 千 4.83
600.00 734.42 千 4.64
企業概要
Mirova Global Green Bond Fund seeks total return, through a combination of capital appreciation and current income, by investing in green bonds. "Green bonds" are bonds and notes all of the proceeds of which are used to finance projects which the Adviser believes will have a positive environmental impact.
住所
Ostrum Asset Management US LLC
888 Boylston Street
Boston, MA 02199-8197
電話番号
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Webサイト
-