Magellan Global Trust

MGG:AU
ASE
1.73
AUD
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0.00%
更新日時 15:10 JST 2018/09/19
始値
1.75
安値 - 高値 レンジ(日)
1.73 - 1.76
前日終値
1.73
52週レンジ
1.42 - 1.79
年初来リターン
7.48%
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始値
1.75
安値 - 高値 レンジ(日)
1.73 - 1.76
出来高
1,035,947
前日終値
1.73
52週レンジ
1.42 - 1.79
年初来リターン
7.48%
基準価額 (NAV) ( 09/07/2018)
1.716
資産総額 (AUD) ( -)
-
設定日
10/18/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.68%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
BRETT PETER CAIRNS / HAMISH DOUGLASS
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
1.73%
経費率
1.60%
3ヶ月トータルリターン
8.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
570.16 千 128.79 百万 7.99
81.40 千 109.04 百万 6.76
464.42 千 99.81 百万 6.19
742.04 千 87.52 百万 5.43
889.98 千 86.84 百万 5.39
1.10 百万 80.26 百万 4.98
650.43 千 72.64 百万 4.51
476.74 千 69.35 百万 4.30
894.35 千 68.53 百万 4.25
1.11 百万 66.57 百万 4.13
企業概要
Magellan Global Trust is a listed investment trust incorporated in Australia. The objective of the fund is to deliver investors a target cash distribution of 4% per annum in the medium to long term. The fund will invest in a focused portfolio of 15-35 investments in outstanding global companies and up to 50% in cash and cash equivalents.
住所
Magellan Asset Management Pty Ltd
MLC Centre
Level 36, 19 Martin Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9235-4888