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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGFUAMD:LX
8.7122
USD
0.0022
0.03%
更新日時 2020/11/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.4915 - 9.7658
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
-5.30%
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前日終値
8.7100
52週レンジ
7.4915 - 9.7658
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-5.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
8.7122
資産総額 (百万 USD) ( 11/27/2020)
5.541
設定日
08/24/2017
直近配当額 ( 11/23/2020)
0.0377
直近配当利回り(税込)
5.19%
ファンドマネージャ
Stefan Isaacs / James Tomlins
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 千 1.09 百万 20.77
1.00 千 1.00 百万 19.13
924.00 926.19 千 17.65
700.00 700.87 千 13.36
550.00 550.84 千 10.50
300.00 300.10 千 5.72
100.00 100.21 千 1.91
24.00 千 24.00 千 0.46
企業概要
M&G Lux Floating Rate High Yield Solution is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a competitive global high yield bond market exposure whilst limiting interest rate risk. The Fund invests in government bonds, cash, currencies, near cash and at least 70% of its net asset value synthetically in floating rate high yield bonds.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk