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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGFUAMD:LX
8.7114
USD
0.0005
0.01%
更新日時 2021/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.6084 - 8.8238
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前日終値
8.7109
52週レンジ
8.6084 - 8.8238
1年トータルリターン
6.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2021)
8.7114
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2021)
5.154
設定日
08/24/2017
直近配当額 ( 10/18/2021)
0.0359
直近配当利回り(税込)
4.95%
ファンドマネージャ
Stefan Isaacs / James Tomlins
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
670.00 670.22 千 13.03
660.00 660.43 千 12.84
650.00 650.10 千 12.64
610.00 610.44 千 11.87
560.00 560.50 千 10.90
560.00 560.35 千 10.90
550.00 550.53 千 10.71
302.00 千 302.00 千 5.87
企業概要
M&G Lux Floating Rate High Yield Solution is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a competitive global high yield bond market exposure whilst limiting interest rate risk. The Fund invests in government bonds, cash, currencies, near cash and at least 70% of its net asset value synthetically in floating rate high yield bonds.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk